主要股指逼近前高 金牛私募策略依旧积极

2020-08-06 18:00:52 作者:发布时间:2020-0  阅读:147 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 xsfhf.com 收集整理
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在最近连续上涨的震荡,推动下,8月4日收盘,A股指数市场正悄悄逼近7月份创下的年度高点。其中,上证综指、深证综指、中小板指数、创业板指数和沪深300指数与7月份最高点的差距不到3%。对此,许多金牛私募人认为,市场有望延续其强劲的结构性特征,股指的运行将保持强劲。

市场研判仍偏多

悟空投资(悟空Investment)董事长鲍继刚表示,今年下半年国内政策保持稳定,流动性预计将保持相当充裕。然而,疫情袭来后,经济增长处于持续修复通道,整体宏观正面临有利的股权资产。更重要的是,“中国资产比较优势”和“优质资产短缺”这两个中期逻辑在全球宽松浪潮中的延续,有利于A股市场的体现。从全球来看,经济增长动力不足,许多国家的货币宽松,中国的经济比较优势突出。在低利率的情况下,全球资产需要寻找收益,而中国资产的低配置是首选。同时,在刚刚突破下降汇率和无风险收益率的背景下,股权资产相对于房地产和固定收益资产的比较优势凸显。目前,上述两个中期逻辑正在实现,A股市场的整体体现值得期待。

美港资源总监陈龙表示,随着疫情影响的逐渐减弱,中国经济在很大程度上出现反弹,总体指标好于预期。宏观苏醒和相对宽松的流动性预计都将推高资产价格。总体而言,预计8月份A股市场将持续强劲运行,这更有可能导致出现与上升的趋势步调稳定

明宇资产董事长王一聪表示,根据7月份的经济数据,苏醒国内经济形势良好,趋势甚至出现了加速扩张。特别是从7月份制造业采购经理人指数结构来看,需求和生产双双上升,价格上涨,同时伴随着库存补充。就市场研究而言,在现阶段,A股市场可能延续出现和指数,之间的震荡局势,结构性时机尚未停止。上升趋势可能受到国外情绪的干扰,而下降趋势可能受到国内经济和政策的支持,如国内经济苏醒的延续和新资产管理条例过渡期延长一年。
主要股指逼近前高 金牛私募策略依旧积极

估值关注度有所提升

值得注意的是,随着上市公司半年度报告披露季节的到来,板块流行的估值仍然很高,而关注本地市场估值和私募,金牛机构个股估值也较前期有所提高。

根据陈龙的分析,从目前的情况来看,A股仍处于非常显著的结构性强势。基金的股票型公开发行主要集中在医药、消费和科技三个板块,接近仓位的历史极端,当这种极端偏好被演绎到极致时,市场结构可能会发生变化。在未来,可能只有几家公司真正反映了预期价值,他们的才能将会永久增长。因此,从确定性的角度来看,美港资源将主要构建成本绩效和确定性较高的底层公司,以获得永久超额回报。

伯通投资董事长杨璐表示,经过短期市场调整后,基金正回归公开发行的市场势头,但从8月下旬开始,市场首次进入半年报披露期,这可能是由于龙头股,半年报的“优秀”消费和金融、房地产等蓝筹股“不够优秀”的表现,在现实层面带来了挑战。此外,上半年M2的增速超出预期,房地产销售和基础设施建设也超出预期,这也意味着龙头股相关传统行业的半年度报告还算不错。杨璐表示,伯通投资将成为关注越来越多的优势企业,在产品和服务方面可以“轻松拓宽护城河”,并将把关注加入金融,房地产、基础设施等产业的投资结构中。

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本文关键词:金牛 , 股指 , 私募

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